鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
10,419,187.47 |
310,658.09 |
| 利息合计 |
4,800.94 |
1,235.48 |
| 其中：存款利息收入 |
4,800.94 |
1,235.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,077,318.88 |
713,650.04 |
| 其中：股票投资收益 |
734,228.69 |
-161.69 |
| 基金投资收益 |
5,050,965.26 |
666,819.71 |
| 债券投资收益 |
20,295.22 |
1,784.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
271,829.71 |
45,208.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,267,150.42 |
-404,227.43 |
| 其他收入 |
69,917.23 |
- |
| 费用 |
321,060.54 |
-6,628.65 |
| 管理人报酬 |
230,391.20 |
23,926.27 |
| 基金托管费 |
42,175.74 |
4,127.69 |
| 销售服务费 |
34,370.55 |
35.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,068.34 |
477.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,068.34 |
477.01 |
| 其他费用 |
8,082.57 |
-35,874.33 |
| 利润总额 |
10,098,126.93 |
317,286.74 |
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