基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫禾混合A(025666) |
净值：
0.8422
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.8422 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601198 | 东兴证券 | 2,445,282.00 | 31,935,382.92 | 7.21 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,417,700.00 | 30,989,244.00 | 7.00 |
| 06066 | 中信建投证券 | 3,108,500.00 | 30,179,587.83 | 6.82 |
| 600030 | 中信证券 | 1,135,700.00 | 29,369,202.00 | 6.63 |
| 03908 | 中金公司 | 1,716,800.00 | 28,826,265.52 | 6.51 |
| 600999 | 招商证券 | 1,590,000.00 | 27,141,300.00 | 6.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,562,040.00 | 26,351,614.80 | 5.95 |
| 06886 | 华泰证券 | 1,561,000.00 | 22,324,293.71 | 5.04 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,610,900.00 | 21,226,617.00 | 4.79 |
| 601888 | 中国中免 | 335,100.00 | 17,237,544.00 | 3.89 |
| 02611 | 国泰海通 | 1,018,000.00 | 13,151,766.98 | 2.97 |
| 06030 | 中信证券 | 469,500.00 | 9,833,887.84 | 2.22 |
| 01880 | 中国中免 | 170,000.00 | 6,826,670.89 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 193,186,835.72 | 43.63 | 67.72 |
| 租赁和商务服务业 | 36,720,887.00 | 8.29 | 12.87 |
| 制造业 | 32,273,457.27 | 7.29 | 11.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,950,927.70 | 3.60 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,854,761.00 | 0.87 | 1.35 |
| 房地产业 | 3,245,048.00 | 0.73 | 1.14 |
| 采矿业 | 44,655.71 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.24 | - | 8.31 | 442,740,645.04 |
| 2026-06-30 | 93.54 | - | 6.63 | 443,257,851.72 |
| 2026-03-31 | 90.21 | - | 13.14 | 590,304,126.02 |
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