| 2026-06-30 | |
| 收入 | -73,279,438.17 |
| 利息合计 | 146,345.26 |
| 其中：存款利息收入 | 142,063.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,281.41 |
| 投资收益合计 | -14,221,348.43 |
| 其中：股票投资收益 | -18,148,659.83 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,927,311.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -59,418,519.63 |
| 其他收入 | 214,084.63 |
| 费用 | 4,764,004.39 |
| 管理人报酬 | 2,514,973.15 |
| 基金托管费 | 618,910.68 |
| 销售服务费 | 335,203.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,294,916.99 |
| 利润总额 | -78,043,442.56 |
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