银华鑫禾混合A(025666)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
89,933.53 |
| 存出保证金 |
125,576.04 |
| 交易性金融资产 |
414,616,508.68 |
| 其中：股票投资 |
414,616,508.68 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,144,670.05 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,010,697.20 |
| 应收申购款 |
114,313.86 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
451,407,673.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
33.26 |
| 应付赎回款 |
5,623,546.52 |
| 应付管理人报酬 |
495,903.95 |
| 应付托管费 |
76,673.38 |
| 应付销售服务费 |
38,677.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,914,986.97 |
| 负债合计 |
8,149,821.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
492,610,906.13 |
| 未分配利润 |
-49,353,054.41 |
| 所有者权益合计 |
443,257,851.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
451,407,673.58 |
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