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南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693) |
净值：
0.8038
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8038 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 17,200.00 | 233,060.00 | 0.16 |
| 601698 | 中国卫通 | 9,600.00 | 216,960.00 | 0.15 |
| 002465 | 海格通信 | 15,000.00 | 148,350.00 | 0.10 |
| 600372 | 中航机载 | 10,500.00 | 118,125.00 | 0.08 |
| 300627 | 华测导航 | 4,200.00 | 110,124.00 | 0.07 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,200.00 | 106,912.00 | 0.07 |
| 002179 | 中航光电 | 3,200.00 | 106,656.00 | 0.07 |
| 688297 | 中无人机 | 2,545.00 | 106,355.55 | 0.07 |
| 688122 | 西部超导 | 2,036.00 | 105,749.84 | 0.07 |
| 688333 | 铂力特 | 1,043.00 | 102,109.70 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,649,419.16 | 1.79 | 85.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,150.93 | 0.26 | 12.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,947.00 | 0.04 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,984.00 | 0.02 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.10 | 4.53 | 0.66 | 148,050,044.27 |
| 2026-06-30 | 0.99 | 3.74 | 2.90 | 167,800,849.81 |
| 2026-03-31 | - | 3.39 | 2.19 | 214,277,636.27 |
| 2025-12-31 | 1.03 | 3.04 | 5.50 | 46,324,827.75 |
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