南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-73,059,660.47 |
5,990,295.23 |
| 利息合计 |
46,430.11 |
4,978.00 |
| 其中：存款利息收入 |
46,430.11 |
4,978.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-15,851,095.30 |
329,551.19 |
| 其中：股票投资收益 |
337,903.41 |
164,909.81 |
| 基金投资收益 |
-16,240,433.84 |
163,387.77 |
| 债券投资收益 |
47,501.83 |
1,253.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,933.30 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-57,811,412.56 |
5,618,173.27 |
| 其他收入 |
556,417.28 |
37,592.77 |
| 费用 |
186,459.25 |
9,223.27 |
| 管理人报酬 |
8,538.18 |
585.64 |
| 基金托管费 |
2,846.07 |
195.22 |
| 销售服务费 |
168,312.71 |
2,388.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,116.17 |
1,187.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,116.17 |
1,187.31 |
| 其他费用 |
2,479.70 |
4,400.00 |
| 利润总额 |
-73,246,119.72 |
5,981,071.96 |
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