首页 - 基金 - 南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693) - 财务指标
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南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 87,018.48
本期利润 2,235,359.34
加权平均基金份额本期利润 0.34
本期加权平均净值利润率(%) 33.51
本期基金份额净值增长率(%) 20.19
期末可供分配利润 315,954.50
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 24,614,029.36
期末基金份额净值 1.20
基金份额累计净值增长率(%) 20.19
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