基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697) |
净值：
1.2821
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日增长率：
3.30%
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累计净值：1.2821 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 18,324.00 | 29,236,858.20 | 5.40 |
| 688041 | 海光信息 | 68,264.00 | 25,278,159.20 | 4.67 |
| 688012 | 中微公司 | 28,137.00 | 13,182,184.50 | 2.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 57,824.00 | 9,183,607.68 | 1.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,384.00 | 8,486,301.60 | 1.57 |
| 688795 | 摩尔线程 | 11,808.00 | 8,460,313.92 | 1.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,709.00 | 7,659,826.77 | 1.42 |
| 688082 | 盛美上海 | 16,612.00 | 7,176,384.00 | 1.33 |
| 688525 | 佰维存储 | 14,309.00 | 7,079,091.57 | 1.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,508.00 | 6,616,088.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,705,940.26 | 71.07 | 77.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,080,428.06 | 17.38 | 18.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,507,021.57 | 2.13 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,757,216.30 | 0.69 | 0.75 |
| 采矿业 | 1,809,744.00 | 0.33 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 1,500,000.00 | 0.28 | 0.30 |
| 金融业 | 313,300.00 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,939.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.98 | - | 9.12 | 541,289,173.15 |
| 2026-03-31 | 92.00 | - | 8.06 | 270,769,113.15 |
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