基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697) |
净值：
0.9705
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：0.9705 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 22,724.00 | 22,928,743.24 | 4.43 |
| 688041 | 海光信息 | 84,464.00 | 19,156,435.20 | 3.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 82,713.00 | 9,263,028.87 | 1.79 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,708.00 | 7,594,004.00 | 1.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,509.00 | 7,365,760.00 | 1.42 |
| 688012 | 中微公司 | 22,937.00 | 7,306,581.35 | 1.41 |
| 688082 | 盛美上海 | 21,212.00 | 6,242,267.36 | 1.21 |
| 688347 | 华虹宏力 | 27,480.00 | 5,713,641.60 | 1.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 16,022.00 | 5,593,119.98 | 1.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,384.00 | 5,540,057.04 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,547,507.51 | 69.07 | 76.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,163,381.12 | 16.06 | 17.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,163,519.30 | 2.16 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,381,304.00 | 1.43 | 1.58 |
| 采矿业 | 3,628,920.75 | 0.70 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 2,925,876.00 | 0.57 | 0.63 |
| 金融业 | 858,078.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314,519.60 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.21 | - | 9.76 | 517,672,509.67 |
| 2026-06-30 | 91.98 | - | 9.12 | 541,289,173.15 |
| 2026-03-31 | 92.00 | - | 8.06 | 270,769,113.15 |
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