华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,918,721.68 |
| 存出保证金 |
1,054,204.80 |
| 交易性金融资产 |
497,898,589.19 |
| 其中：股票投资 |
497,898,589.19 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,839,059.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
555,141,036.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
13,344,064.46 |
| 应付管理人报酬 |
324,075.79 |
| 应付托管费 |
40,509.43 |
| 应付销售服务费 |
49,992.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
93,221.36 |
| 负债合计 |
13,851,863.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
344,666,332.89 |
| 未分配利润 |
196,622,840.26 |
| 所有者权益合计 |
541,289,173.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
555,141,036.55 |
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