| 2026-06-30 | |
| 收入 | 170,988,847.06 |
| 利息合计 | 81,421.43 |
| 其中：存款利息收入 | 56,569.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,852.22 |
| 投资收益合计 | 74,700,337.75 |
| 其中：股票投资收益 | 74,525,263.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -420,466.48 |
| 股利收益 | 595,540.69 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 94,163,093.17 |
| 其他收入 | 2,043,994.71 |
| 费用 | 1,943,586.09 |
| 管理人报酬 | 1,360,612.94 |
| 基金托管费 | 170,076.54 |
| 销售服务费 | 333,321.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,573.80 |
| 利润总额 | 169,045,260.97 |
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