基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值驱动混合C(025710) |
净值：
1.0897
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0897 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,205,400.00 | 72,160,688.00 | 9.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,600.00 | 52,462,020.00 | 7.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,967,000.00 | 48,629,354.20 | 6.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 99,100.00 | 42,350,166.98 | 5.73 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,095,500.00 | 33,622,365.16 | 4.55 |
| 603268 | *ST松发 | 288,600.00 | 32,380,920.00 | 4.38 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 209,300.00 | 27,941,976.97 | 3.78 |
| 01818 | 招金矿业 | 983,500.00 | 27,562,423.26 | 3.73 |
| 600160 | 巨化股份 | 691,300.00 | 23,607,895.00 | 3.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,265,000.00 | 23,366,212.21 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,096,670.07 | 29.12 | 68.66 |
| 采矿业 | 84,120,268.00 | 11.39 | 26.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,043,145.00 | 1.90 | 4.48 |
微信公众号
证券之星APP
