汇添富价值驱动混合C(025710)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,651,218.81 |
| 存出保证金 |
514,570.67 |
| 交易性金融资产 |
317,545,005.08 |
| 其中：股票投资 |
303,541,390.59 |
| 债券投资 |
14,003,614.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,377,114.06 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
401,081.19 |
| 应收申购款 |
29,838.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
398,332,424.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
10,544,230.91 |
| 应付赎回款 |
6,346,012.67 |
| 应付管理人报酬 |
515,967.85 |
| 应付托管费 |
69,931.53 |
| 应付销售服务费 |
21,162.96 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
382.70 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,027,496.17 |
| 负债合计 |
19,525,184.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
363,186,102.99 |
| 未分配利润 |
15,621,136.23 |
| 所有者权益合计 |
378,807,239.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
398,332,424.01 |
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