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汇添富价值驱动混合C(025710)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-09 1.0719 1.0719
2 2026-03-06 1.0830 1.0830
3 2026-03-05 1.0860 1.0860
4 2026-03-04 1.0769 1.0769
5 2026-03-03 1.0837 1.0837
6 2026-03-02 1.1147 1.1147
7 2026-02-27 1.0901 1.0901
8 2026-02-26 1.0830 1.0830
9 2026-02-25 1.0918 1.0918
10 2026-02-24 1.0809 1.0809
11 2026-02-13 1.0513 1.0513
12 2026-02-12 1.0794 1.0794
13 2026-02-11 1.0702 1.0702
14 2026-02-10 1.0631 1.0631
15 2026-02-09 1.0586 1.0586
16 2026-02-06 1.0418 1.0418
17 2026-01-30 1.0772 1.0772
18 2026-01-23 1.0631 1.0631
19 2026-01-16 1.0442 1.0442
20 2026-01-09 1.0329 1.0329
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