基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值优选混合A(025721) |
净值：
1.0003
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.0003 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 240,400.00 | 89,741,990.72 | 8.87 |
| 000333 | 美的集团 | 1,034,948.00 | 78,169,622.44 | 7.73 |
| 600674 | 川投能源 | 5,446,349.00 | 77,174,765.33 | 7.63 |
| 600900 | 长江电力 | 2,753,400.00 | 72,882,498.00 | 7.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 179,545.00 | 70,562,980.45 | 6.97 |
| 00941 | 中国移动 | 1,012,000.00 | 66,933,763.49 | 6.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,398,000.00 | 59,971,084.53 | 5.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 987,400.00 | 49,804,456.00 | 4.92 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 460,400.00 | 48,985,351.45 | 4.84 |
| 02328 | 中国财险 | 3,110,000.00 | 38,681,047.96 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 367,243,166.29 | 36.30 | 65.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,057,263.33 | 14.83 | 26.64 |
| 采矿业 | 30,714,255.00 | 3.04 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,197,697.00 | 1.50 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.74 | 8.89 | 6.09 | 1,011,798,691.14 |
| 2026-03-31 | 47.29 | 42.80 | 13.94 | 1,571,905,330.93 |
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