基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值优选混合A(025721) |
净值：
0.9966
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9966 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,282,273.00 | 97,901,543.55 | 6.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 221,000.00 | 94,443,863.80 | 6.01 |
| 00941 | 中国移动 | 1,182,000.00 | 82,604,652.14 | 5.26 |
| 600674 | 川投能源 | 3,762,275.00 | 56,020,274.75 | 3.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,103,000.00 | 51,991,627.80 | 3.31 |
| 000100 | TCL科技 | 11,687,290.00 | 49,904,728.30 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 1,838,400.00 | 49,710,336.00 | 3.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 825,900.00 | 47,076,300.00 | 2.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 442,300.00 | 46,472,925.42 | 2.96 |
| 02328 | 中国财险 | 3,650,000.00 | 45,956,664.55 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,913,984.35 | 17.43 | 72.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,730,610.75 | 6.73 | 27.85 |
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