中欧价值优选混合A(025721)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
957,495,814.76 |
| 其中：股票投资 |
867,525,619.77 |
| 债券投资 |
89,970,194.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,230,207.74 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,386,668.94 |
| 应收申购款 |
494,188.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,026,177,940.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
12,790,566.61 |
| 应付管理人报酬 |
1,063,204.61 |
| 应付托管费 |
177,200.76 |
| 应付销售服务费 |
239,600.44 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,072.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
104,603.69 |
| 负债合计 |
14,379,248.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,109,984,144.72 |
| 未分配利润 |
-98,185,453.58 |
| 所有者权益合计 |
1,011,798,691.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,026,177,940.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
