首页 - 基金 - 中欧价值优选混合A(025721) - 财务指标
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中欧价值优选混合A(025721)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -10,587,826.12
本期利润 -56,316,482.40
加权平均基金份额本期利润 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -7.53
本期基金份额净值增长率(%) -8.75
期末可供分配利润 -60,169,528.73
期末可供分配基金份额利润 -0.09
期末基金资产净值 627,100,852.79
期末基金份额净值 0.91
基金份额累计净值增长率(%) -8.75
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