| 2026-06-30 | |
| 收入 | -95,361,570.37 |
| 利息合计 | 1,200,247.29 |
| 其中：存款利息收入 | 94,642.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,105,604.65 |
| 投资收益合计 | -12,802,204.06 |
| 其中：股票投资收益 | -27,771,811.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,481,952.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,487,654.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -84,609,292.07 |
| 其他收入 | 849,678.47 |
| 费用 | 10,759,052.87 |
| 管理人报酬 | 7,562,222.08 |
| 基金托管费 | 1,260,370.35 |
| 销售服务费 | 1,832,070.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 95,071.61 |
| 利润总额 | -106,120,623.24 |
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