首页 > 基金> 银华双喜增利货币(025729)
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银华双喜增利货币

(025729)
每万份收益：
0.2363元
7日年化率：
0.8790%
 2026-02-06
  • 净值走势
银华双喜增利货币(025729)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2026-02-060.23630.8790%
2026-02-050.23550.8800%
2026-02-040.24630.8820%
2026-02-030.22990.8830%
2026-02-020.25440.8870%
2026-02-010.48410.8910%
2026-01-300.23800.9460%
2026-01-290.23850.9720%
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基金情况

基金全称 银华双喜增利货币市场基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽 冯小莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.46亿元 份额规模 10.4623亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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基金要闻

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债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250826425中信银行CD26499,762,950.039.54
11250511725建设银行CD11799,724,968.489.53
11250208425工商银行CD08499,721,608.679.53
11250906525浦发银行CD06599,720,717.389.53
11250614925交通银行CD14999,668,374.769.53
01258131325浙交投SCP01470,556,320.196.74
11250225225工商银行CD25249,849,220.994.76
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-59.1740.911,046,225,165.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-05-冯小莺950.26
2025-10-31-王树丽1000.27
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