银华双喜增利货币(025729)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,458,771.46 |
2,941,745.33 |
| 利息合计 |
3,213,287.04 |
1,757,332.12 |
| 其中：存款利息收入 |
3,113,152.59 |
1,757,332.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
100,134.45 |
- |
| 投资收益合计 |
5,245,484.42 |
1,184,413.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,245,484.42 |
1,184,413.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
2,653,735.23 |
976,641.30 |
| 管理人报酬 |
1,116,731.75 |
400,091.63 |
| 基金托管费 |
279,182.98 |
100,022.86 |
| 销售服务费 |
1,116,731.75 |
400,091.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
139,100.62 |
76,049.61 |
| 利润总额 |
5,805,036.23 |
1,965,104.03 |
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