银华双喜增利货币(025729)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
718,687,914.20 |
619,004,160.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
718,687,914.20 |
619,004,160.50 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,028,140,655.04 |
1,047,034,121.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
176,681.59 |
199,433.54 |
| 应付托管费 |
44,170.39 |
49,858.39 |
| 应付销售服务费 |
176,681.59 |
199,433.54 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,219.66 |
2,304.21 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
199,422.99 |
284,915.12 |
| 其他负债 |
151,064.85 |
73,011.14 |
| 负债合计 |
751,241.07 |
808,955.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,027,389,413.97 |
1,046,225,165.76 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
1,027,389,413.97 |
1,046,225,165.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,028,140,655.04 |
1,047,034,121.70 |
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