| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,805,036.23 | 1,965,104.03 |
| 本期利润 | 5,805,036.23 | 1,965,104.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 0.17 |
| 期末可供分配利润 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,027,389,413.97 | 1,046,225,165.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.68 | 0.17 |
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