基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿享180天持有期债券A(025730) |
净值：
1.0291
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0291 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,603.00 | 4,153,216.65 | 0.59 |
| 601872 | 招商轮船 | 176,220.00 | 3,096,185.40 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 0.43 |
| 000776 | 广发证券 | 120,200.00 | 2,812,680.00 | 0.40 |
| 688627 | 精智达 | 3,567.00 | 2,550,405.00 | 0.36 |
| 603067 | 振华股份 | 51,500.00 | 2,383,935.00 | 0.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,687.00 | 2,363,297.11 | 0.33 |
| 688629 | 华丰科技 | 12,431.00 | 2,330,936.81 | 0.33 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 54,000.00 | 2,192,185.46 | 0.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,500.00 | 2,135,330.18 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,292,899.14 | 5.13 | 71.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,217,798.09 | 0.60 | 8.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,312,577.68 | 0.47 | 6.53 |
| 金融业 | 2,812,680.00 | 0.40 | 5.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,091,768.00 | 0.30 | 4.13 |
| 房地产业 | 1,981,700.00 | 0.28 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.91 | 106.08 | 12.83 | 707,551,498.53 |
| 2026-03-31 | 5.07 | 104.23 | 2.33 | 2,546,585,970.32 |
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