首页 - 基金 - 鹏华睿享180天持有期债券A(025730) - 财务指标
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鹏华睿享180天持有期债券A(025730)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 41,164,568.93
本期利润 46,288,252.06
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.06
本期基金份额净值增长率(%) 3.77
期末可供分配利润 13,822,364.88
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 418,390,377.41
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.27
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