| 2026-06-30 | |
| 收入 | 81,357,599.78 |
| 利息合计 | 252,124.63 |
| 其中：存款利息收入 | 149,828.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 102,296.06 |
| 投资收益合计 | 72,900,731.03 |
| 其中：股票投资收益 | 44,732,281.64 |
| 基金投资收益 | -1,455,979.43 |
| 债券投资收益 | 29,080,392.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 544,036.31 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,204,744.12 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 10,464,247.97 |
| 管理人报酬 | 5,796,032.93 |
| 基金托管费 | 1,157,308.26 |
| 销售服务费 | 1,016,520.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,333,430.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,333,430.48 |
| 其他费用 | 108,881.95 |
| 利润总额 | 70,893,351.81 |
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