基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡进取混合A(025761) |
净值：
0.9039
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日增长率：
-4.25%
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累计净值：0.9039 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688281 | 华秦科技 | 198,749.00 | 9,633,364.03 | 5.38 |
| 600316 | 洪都航空 | 287,000.00 | 9,588,670.00 | 5.35 |
| 000768 | 中航西飞 | 413,500.00 | 9,560,120.00 | 5.34 |
| 600482 | 中国动力 | 278,800.00 | 9,342,588.00 | 5.22 |
| 688543 | 国科军工 | 218,327.00 | 9,211,216.13 | 5.14 |
| 002179 | 中航光电 | 274,900.00 | 9,162,417.00 | 5.12 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 690,600.00 | 9,143,544.00 | 5.10 |
| 600893 | 航发动力 | 232,800.00 | 9,046,608.00 | 5.05 |
| 301035 | 润丰股份 | 180,700.00 | 8,944,650.00 | 4.99 |
| 600562 | 国睿科技 | 331,900.00 | 8,898,239.00 | 4.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,312,439.27 | 91.73 | 99.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,042.48 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 2,687.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.79 | 5.53 | 3.12 | 179,127,830.83 |
| 2026-06-30 | 88.50 | - | 16.23 | 196,116,688.62 |
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