首页 - 基金 - 招商均衡进取混合A(025761) - 财务指标
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招商均衡进取混合A(025761)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -2,619,273.09
本期利润 -18,220,095.12
加权平均基金份额本期利润 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -13.03
本期基金份额净值增长率(%) -11.93
期末可供分配利润 -15,913,250.26
期末可供分配基金份额利润 -0.12
期末基金资产净值 117,466,654.30
期末基金份额净值 0.88
基金份额累计净值增长率(%) -11.93
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