招商均衡进取混合A(025761)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
83,254.75 |
| 存出保证金 |
40,004.33 |
| 交易性金融资产 |
173,566,720.86 |
| 其中：股票投资 |
173,566,720.86 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
114,323.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
205,544,404.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
120,983.71 |
| 应付赎回款 |
8,741,493.31 |
| 应付管理人报酬 |
132,728.37 |
| 应付托管费 |
35,732.62 |
| 应付销售服务费 |
28,337.02 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
368,440.83 |
| 负债合计 |
9,427,715.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
222,755,366.19 |
| 未分配利润 |
-26,638,677.57 |
| 所有者权益合计 |
196,116,688.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
205,544,404.48 |
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