基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证800指数增强发起式A(025763) |
净值：
0.9076
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日增长率：
1.65%
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累计净值：0.9076 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 2,425,320.00 | 3.24 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,200.00 | 1,983,244.00 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,746,660.00 | 2.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 94,500.00 | 1,595,160.00 | 2.13 |
| 300033 | 同花顺 | 7,800.00 | 1,537,068.00 | 2.05 |
| 300458 | 全志科技 | 42,300.00 | 1,361,214.00 | 1.82 |
| 002916 | 深南电路 | 3,500.00 | 1,305,535.00 | 1.74 |
| 300408 | 三环集团 | 10,600.00 | 1,243,698.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 15,100.00 | 1,209,510.00 | 1.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,839.00 | 1,181,288.09 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,832,713.59 | 55.82 | 59.46 |
| 金融业 | 8,785,064.00 | 11.72 | 12.49 |
| 采矿业 | 8,323,865.77 | 11.11 | 11.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,103,091.26 | 8.14 | 8.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,875,008.00 | 3.84 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,829,282.00 | 2.44 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 604,494.00 | 0.81 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.87 | 1.22 | 4.97 | 74,944,021.01 |
| 2026-06-30 | 93.17 | 0.95 | 8.30 | 95,722,611.45 |
| 2026-03-31 | 93.85 | 4.48 | 1.80 | 175,613,061.28 |
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