工银中证800指数增强发起式A(025763)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
781,927.92 |
| 存出保证金 |
185,766.41 |
| 交易性金融资产 |
90,098,859.55 |
| 其中：股票投资 |
89,189,416.45 |
| 债券投资 |
909,443.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,481.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
98,230,862.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,676.96 |
| 应付赎回款 |
2,307,967.55 |
| 应付管理人报酬 |
66,199.14 |
| 应付托管费 |
12,412.34 |
| 应付销售服务费 |
3,711.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
33.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
115,249.77 |
| 负债合计 |
2,508,250.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
85,170,388.66 |
| 未分配利润 |
10,552,222.79 |
| 所有者权益合计 |
95,722,611.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
98,230,862.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
