首页 - 基金 - 工银中证800指数增强发起式A(025763) - 财务指标
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工银中证800指数增强发起式A(025763)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 30,681,281.61
本期利润 28,955,790.05
加权平均基金份额本期利润 0.16
本期加权平均净值利润率(%) 15.40
本期基金份额净值增长率(%) 11.33
期末可供分配利润 9,344,103.57
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 84,575,520.90
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 12.42
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