基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金安心回报混合A(025771) |
净值：
1.1443
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1443 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,400.00 | 1,405,656.00 | 0.85 |
| 603979 | 金诚信 | 16,700.00 | 1,207,076.00 | 0.73 |
| 300677 | 英科医疗 | 22,900.00 | 1,166,984.00 | 0.71 |
| 002841 | 视源股份 | 22,700.00 | 1,025,586.00 | 0.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 71,900.00 | 985,030.00 | 0.60 |
| 600048 | 保利发展 | 161,200.00 | 930,124.00 | 0.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 121,000.00 | 917,180.00 | 0.56 |
| 002415 | 海康威视 | 27,800.00 | 902,388.00 | 0.55 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,800.00 | 819,166.00 | 0.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 187,700.00 | 814,618.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,445,218.00 | 12.41 | 61.90 |
| 金融业 | 1,960,009.00 | 1.19 | 5.93 |
| 房地产业 | 1,847,304.00 | 1.12 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,731,036.00 | 1.05 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,662,723.00 | 1.01 | 5.03 |
| 采矿业 | 1,470,266.00 | 0.89 | 4.45 |
| 建筑业 | 1,298,948.00 | 0.79 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 985,836.00 | 0.60 | 2.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 630,690.00 | 0.38 | 1.91 |
| 教育 | 592,034.00 | 0.36 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,860.00 | 0.16 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 110,428.00 | 0.07 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 35,490.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.05 | 96.95 | 13.45 | 164,733,244.08 |
| 2026-06-30 | 29.70 | 96.44 | 6.06 | 176,405,753.03 |
| 2026-03-31 | 29.55 | 90.46 | 7.16 | 189,267,519.09 |
| 2025-12-31 | 29.39 | 64.72 | 6.21 | 203,187,676.57 |
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