基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金安心回报混合A(025771) |
净值：
1.1829
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1829 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002293 | 罗莱生活 | 358,500.00 | 3,681,795.00 | 1.81 |
| 600011 | 华能国际 | 405,300.00 | 3,023,538.00 | 1.49 |
| 603365 | 水星家纺 | 141,700.00 | 2,981,368.00 | 1.47 |
| 601336 | 新华保险 | 39,100.00 | 2,725,270.00 | 1.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 35,700.00 | 1,624,350.00 | 0.80 |
| 600057 | 厦门象屿 | 188,200.00 | 1,603,464.00 | 0.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | 56,700.00 | 1,596,672.00 | 0.79 |
| 600361 | 创新新材 | 361,500.00 | 1,532,760.00 | 0.75 |
| 600549 | 厦门钨业 | 33,700.00 | 1,383,722.00 | 0.68 |
| 002452 | 长高电新 | 162,400.00 | 1,336,552.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,159,703.00 | 18.78 | 63.90 |
| 金融业 | 6,632,361.00 | 3.26 | 11.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,943,913.00 | 2.43 | 8.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,980,554.00 | 1.47 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,942,390.00 | 1.45 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,675,656.00 | 0.82 | 2.81 |
| 建筑业 | 1,272,515.00 | 0.63 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,400.00 | 0.33 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 276,480.00 | 0.14 | 0.46 |
| 采矿业 | 160,000.00 | 0.08 | 0.27 |
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