基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金安心回报混合A(025771) |
净值：
1.1786
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1786 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 94,700.00 | 3,266,203.00 | 1.85 |
| 603317 | 天味食品 | 239,020.00 | 3,109,650.20 | 1.76 |
| 603345 | 安井食品 | 33,400.00 | 2,678,346.00 | 1.52 |
| 000776 | 广发证券 | 101,000.00 | 2,363,400.00 | 1.34 |
| 300012 | 华测检测 | 134,700.00 | 1,866,942.00 | 1.06 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 164,700.00 | 1,668,411.00 | 0.95 |
| 002946 | 新乳业 | 113,700.00 | 1,600,896.00 | 0.91 |
| 002415 | 海康威视 | 46,800.00 | 1,600,560.00 | 0.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 43,000.00 | 1,452,970.00 | 0.82 |
| 603092 | 德力佳 | 19,600.00 | 1,057,812.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,437,946.90 | 22.36 | 75.28 |
| 金融业 | 3,816,806.00 | 2.16 | 7.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,626,453.00 | 1.49 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,725,605.90 | 0.98 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 1,144,492.00 | 0.65 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,107,456.00 | 0.63 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,055,362.00 | 0.60 | 2.01 |
| 住宿和餐饮业 | 731,640.00 | 0.41 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 672,945.00 | 0.38 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,092.00 | 0.04 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.70 | 96.44 | 6.06 | 176,405,753.03 |
| 2026-03-31 | 29.55 | 90.46 | 7.16 | 189,267,519.09 |
| 2025-12-31 | 29.39 | 64.72 | 6.21 | 203,187,676.57 |
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