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中金安心回报混合A(025771)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	221,818.83	2,488,653.43
存出保证金	75,847.10	50,736.18
交易性金融资产	222,516,530.69	191,227,299.27
其中：股票投资	52,388,798.80	59,716,972.00
债券投资	170,127,731.89	131,510,327.27
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	129.85	167.78
其他资产	-	-
资产总计	233,284,799.52	203,889,365.87
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	56,302,227.76	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	214,949.76	426,490.87
应付管理人报酬	87,455.32	104,514.91
应付托管费	21,863.83	26,128.72
应付销售服务费	35,858.83	40,837.83
应付交易费用	-	-
应交税费	8,502.79	3,780.10
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	208,188.20	99,936.87
负债合计	56,879,046.49	701,689.30
所有者权益
实收基金	151,550,803.81	177,417,882.50
未分配利润	24,854,949.22	25,769,794.07
所有者权益合计	176,405,753.03	203,187,676.57
负债及所有者权益总计	233,284,799.52	203,889,365.87

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