中金安心回报混合A(025771)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,919,047.50 |
1,055,850.85 |
| 利息合计 |
23,465.71 |
41,401.13 |
| 其中：存款利息收入 |
23,465.71 |
10,571.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
30,829.17 |
| 投资收益合计 |
8,728,874.39 |
3,594,881.11 |
| 其中：股票投资收益 |
6,302,084.04 |
3,556,047.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,800,926.92 |
-41,648.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
625,863.43 |
80,482.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,833,474.17 |
-2,580,465.60 |
| 其他收入 |
181.57 |
34.21 |
| 费用 |
1,376,849.61 |
295,212.56 |
| 管理人报酬 |
569,831.45 |
152,149.86 |
| 基金托管费 |
142,457.90 |
38,037.44 |
| 销售服务费 |
229,049.37 |
59,386.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
330,056.45 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
330,056.45 |
- |
| 其他费用 |
100,350.12 |
45,140.32 |
| 利润总额 |
3,542,197.89 |
760,638.29 |
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