| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,035,444.48 | 1,412,113.06 |
| 本期利润 | 1,565,844.57 | 337,460.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.06 | 0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.83 | 0.41 |
| 期末可供分配利润 | 10,415,704.85 | 11,581,747.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 67,682,659.09 | 83,667,829.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.24 | 0.41 |
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