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首页 > 基金> 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)

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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C

(025823)

净值：

1.0007

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0007

2025-12-19

净值走势

易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-19	1.0007	0.06%
2025-12-12	1.0001	-0.02%
2025-12-05	1.0003	0.04%
2025-11-28	0.9999	0.05%
2025-11-21	0.9994	-0.06%
2025-11-18	1.0000	-

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基金情况

基金全称	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张振琪
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	26.84亿元	份额规模	26.8439亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.13%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-18	-	张振琪	40	0.07

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基金公告

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