| 2026-06-30 | |
| 收入 | 151,793,392.09 |
| 利息合计 | 456,702.24 |
| 其中：存款利息收入 | 408,374.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,328.05 |
| 投资收益合计 | -11,091,934.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -40,633,441.15 |
| 债券投资收益 | 1,832,963.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 27,708,542.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 159,846,608.82 |
| 其他收入 | 2,582,015.67 |
| 费用 | 12,119,445.50 |
| 管理人报酬 | 3,918,819.08 |
| 基金托管费 | 4,012,441.46 |
| 销售服务费 | 4,074,187.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 103,573.33 |
| 利润总额 | 139,673,946.59 |
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