首页 - 基金 - 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823) - 财务指标
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -10,595,703.77
本期利润 59,328,430.09
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.17
本期基金份额净值增长率(%) 2.21
期末可供分配利润 -7,851,806.86
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 2,432,285,283.87
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.35
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