易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
297,498.79 |
| 存出保证金 |
141,718.50 |
| 交易性金融资产 |
5,763,411,409.81 |
| 其中：股票投资 |
5,784.00 |
| 债券投资 |
288,399,684.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
81,550,730.77 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
7,384.73 |
| 应收申购款 |
7,499,447.77 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,034,954,008.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,164,776.00 |
| 应付赎回款 |
184,279,695.23 |
| 应付管理人报酬 |
609,565.15 |
| 应付托管费 |
657,277.53 |
| 应付销售服务费 |
635,331.52 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,252.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
67,861.04 |
| 负债合计 |
187,424,758.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,707,290,125.67 |
| 未分配利润 |
140,239,124.35 |
| 所有者权益合计 |
5,847,529,250.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,034,954,008.86 |
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