基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025834) |
净值：
0.9320
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日增长率：
3.22%
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累计净值：0.9320 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 37,700.00 | 8,054,982.00 | 6.06 |
| 002947 | 恒铭达 | 33,200.00 | 1,858,536.00 | 1.40 |
| 688825 | 长鑫科技 | 28,801.00 | 1,578,006.79 | 1.19 |
| 688593 | 新相微 | 40,414.00 | 1,248,388.46 | 0.94 |
| 300776 | 帝尔激光 | 9,600.00 | 1,237,536.00 | 0.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 0.73 |
| 000408 | 藏格矿业 | 10,300.00 | 727,798.00 | 0.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 249.00 | 401,637.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,600.00 | 375,354.00 | 0.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 500.00 | 8,440.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,828,623.79 | 11.16 | 90.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,248,388.46 | 0.94 | 7.58 |
| 采矿业 | 383,794.00 | 0.29 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.39 | - | 6.81 | 132,860,115.24 |
| 2026-06-30 | 11.89 | - | 6.69 | 165,892,535.67 |
| 2026-03-31 | 10.20 | - | 6.68 | 622,092,205.90 |
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