基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025834) |
净值：
1.0433
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0433 | 2026-09-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 57,800.00 | 8,050,384.00 | 4.85 |
| 002947 | 恒铭达 | 68,800.00 | 5,232,240.00 | 3.15 |
| 300776 | 帝尔激光 | 10,000.00 | 2,149,600.00 | 1.30 |
| 688593 | 新相微 | 41,238.00 | 1,604,982.96 | 0.97 |
| 603285 | 键邦股份 | 35,600.00 | 1,595,236.00 | 0.96 |
| 000408 | 藏格矿业 | 10,900.00 | 755,588.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,800.00 | 321,792.00 | 0.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 500.00 | 8,775.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,783,048.00 | 10.72 | 90.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,604,982.96 | 0.97 | 8.14 |
| 采矿业 | 330,567.00 | 0.20 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.89 | - | 6.69 | 165,892,535.67 |
| 2026-03-31 | 10.20 | - | 6.68 | 622,092,205.90 |
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