| 2026-06-30 | |
| 收入 | 45,291,447.72 |
| 利息合计 | 78,413.69 |
| 其中：存款利息收入 | 78,413.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 22,107,224.94 |
| 其中：股票投资收益 | 16,279,650.22 |
| 基金投资收益 | 5,173,313.40 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 654,261.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,067,514.02 |
| 其他收入 | 1,038,295.07 |
| 费用 | 2,281,944.75 |
| 管理人报酬 | 1,358,382.47 |
| 基金托管费 | 485,268.07 |
| 销售服务费 | 328,875.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 89,636.15 |
| 利润总额 | 43,009,502.97 |
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