首页 - 基金 - 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025834) - 财务指标
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博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025834)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 14,949,429.31
本期利润 31,622,249.10
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 8.50
本期基金份额净值增长率(%) 12.75
期末可供分配利润 10,298,561.23
期末可供分配基金份额利润 0.10
期末基金资产净值 116,983,760.24
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 12.70
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