首页 > 基金> 国联金如意3个月滚动持有债券A(025887)
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国联金如意3个月滚动持有债券A

(025887)
净值：
1.1588
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1588 2026-02-06
  • 净值走势
国联金如意3个月滚动持有债券A(025887)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15880.07%
2026-02-051.1580-0.03%
2026-02-041.15840.05%
2026-02-031.15780.10%
2026-02-021.1567-0.07%
2026-01-301.1575-0.06%
2026-01-291.15820.00%
2026-01-281.15820.04%
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基金情况

基金全称 国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪 杨晟胜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.62亿元 份额规模 3.1333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.36%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.701.951,446,871,977.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-15-杨晟胜240.30
2025-12-08-汪曼琪620.46
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