| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,026,263.01 |
| 利息合计 | 60,815.43 |
| 其中：存款利息收入 | 20,748.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,066.93 |
| 投资收益合计 | 1,306,803.82 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,306,803.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -341,356.24 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 544,447.25 |
| 管理人报酬 | 279,362.23 |
| 基金托管费 | 111,744.89 |
| 销售服务费 | 139,807.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 10,789.43 |
| 利润总额 | 481,815.76 |
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