首页 - 基金 - 国联金如意3个月滚动持有债券A(025887) - 财务指标
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国联金如意3个月滚动持有债券A(025887)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 239,344.90
本期利润 155,181.57
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.04
本期基金份额净值增长率(%) 0.04
期末可供分配利润 43,366,434.87
期末可供分配基金份额利润 0.14
期末基金资产净值 361,655,317.38
期末基金份额净值 1.15
基金份额累计净值增长率(%) 0.04
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