国联金如意3个月滚动持有债券A(025887)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,109,734.80 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,341,198,393.15 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,341,198,393.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-15,342.46 |
| 应收证券清算款 |
80,124,092.46 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
14,087.33 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,449,534,085.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,022,338.91 |
| 应付赎回款 |
1,004,726.69 |
| 应付管理人报酬 |
279,362.23 |
| 应付托管费 |
151,732.85 |
| 应付销售服务费 |
139,807.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
25,598.79 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
38,541.07 |
| 负债合计 |
2,662,108.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,262,220,827.70 |
| 未分配利润 |
184,651,149.77 |
| 所有者权益合计 |
1,446,871,977.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,449,534,085.99 |
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