基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰盛混合C(025908) |
净值：
1.4912
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.4912 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 424,900.00 | 0.57 |
| 600028 | 中国石化 | 89,600.00 | 399,616.00 | 0.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16,600.00 | 337,810.00 | 0.45 |
| 601919 | 中远海控 | 25,000.00 | 331,500.00 | 0.44 |
| 600019 | 宝钢股份 | 48,000.00 | 260,640.00 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,600.00 | 244,480.00 | 0.33 |
| 300604 | 长川科技 | 700.00 | 238,994.00 | 0.32 |
| 601006 | 大秦铁路 | 50,000.00 | 230,500.00 | 0.31 |
| 300857 | 协创数据 | 560.00 | 190,344.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,751,295.24 | 9.04 | 65.79 |
| 采矿业 | 1,364,095.00 | 1.83 | 13.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758,716.00 | 1.02 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 401,026.00 | 0.54 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334,724.60 | 0.45 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 190,920.00 | 0.26 | 1.86 |
| 金融业 | 131,040.00 | 0.18 | 1.28 |
| 建筑业 | 124,303.00 | 0.17 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 88,320.00 | 0.12 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,760.00 | 0.07 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 53,508.00 | 0.07 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,505.60 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.73 | 99.17 | 6.08 | 74,722,359.99 |
| 2026-03-31 | 9.30 | 107.50 | 1.33 | 70,451,692.58 |
| 2025-12-31 | 14.26 | 80.09 | 6.62 | 66,885,974.57 |
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