基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰盛混合C(025908) |
净值：
1.4866
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4866 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 30,000.00 | 336,300.00 | 0.41 |
| 601088 | 中国神华 | 7,000.00 | 334,600.00 | 0.41 |
| 600028 | 中国石化 | 59,600.00 | 314,688.00 | 0.39 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 272,300.00 | 0.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,900.00 | 242,970.00 | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 240,300.00 | 0.30 |
| 601138 | 工业富联 | 4,000.00 | 232,800.00 | 0.29 |
| 000538 | 云南白药 | 4,500.00 | 226,980.00 | 0.28 |
| 601919 | 中远海控 | 13,000.00 | 212,810.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,945,951.44 | 8.53 | 63.66 |
| 采矿业 | 1,554,445.00 | 1.91 | 14.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 715,194.00 | 0.88 | 6.55 |
| 金融业 | 562,650.00 | 0.69 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,330.00 | 0.29 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,456.00 | 0.28 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 221,825.00 | 0.27 | 2.03 |
| 建筑业 | 205,112.00 | 0.25 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 162,716.00 | 0.20 | 1.49 |
| 住宿和餐饮业 | 53,949.00 | 0.07 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,560.00 | 0.03 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,074.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.40 | 110.95 | 1.59 | 81,430,676.51 |
| 2026-06-30 | 13.73 | 99.17 | 6.08 | 74,722,359.99 |
| 2026-03-31 | 9.30 | 107.50 | 1.33 | 70,451,692.58 |
| 2025-12-31 | 14.26 | 80.09 | 6.62 | 66,885,974.57 |
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