华夏睿磐泰盛混合C(025908)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
842,372.36 |
559,145.35 |
| 存出保证金 |
4,556.03 |
2,744.16 |
| 交易性金融资产 |
84,366,657.54 |
63,112,188.87 |
| 其中：股票投资 |
10,261,213.44 |
9,541,221.00 |
| 债券投资 |
74,105,444.10 |
53,570,967.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
3,270,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
40,632.67 |
1,363.81 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
88,951,637.24 |
70,816,673.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
14,001,189.04 |
265,045.75 |
| 应付证券清算款 |
40.00 |
3,289,203.23 |
| 应付赎回款 |
76,079.08 |
194,745.56 |
| 应付管理人报酬 |
48,754.35 |
45,883.85 |
| 应付托管费 |
12,188.58 |
11,470.94 |
| 应付销售服务费 |
692.58 |
1,096.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,026.33 |
3,152.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
87,307.29 |
120,100.52 |
| 负债合计 |
14,229,277.25 |
3,930,698.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,939,729.76 |
46,210,484.88 |
| 未分配利润 |
24,782,630.23 |
20,675,489.69 |
| 所有者权益合计 |
74,722,359.99 |
66,885,974.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
88,951,637.24 |
70,816,673.43 |
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