华夏睿磐泰盛混合C(025908)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,767,812.89 |
2,855,689.49 |
| 利息合计 |
6,423.37 |
39,962.72 |
| 其中：存款利息收入 |
3,995.50 |
7,093.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,427.87 |
32,869.27 |
| 投资收益合计 |
2,108,240.98 |
3,548,854.20 |
| 其中：股票投资收益 |
1,206,345.58 |
1,683,280.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
751,291.58 |
1,705,765.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-13,057.50 |
| 股利收益 |
150,603.82 |
172,865.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
591,565.39 |
-805,917.26 |
| 其他收入 |
61,583.15 |
72,789.83 |
| 费用 |
515,721.62 |
765,202.23 |
| 管理人报酬 |
276,723.27 |
456,838.62 |
| 基金托管费 |
69,180.80 |
114,209.63 |
| 销售服务费 |
4,919.17 |
1,147.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
92,541.17 |
47,735.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
92,541.17 |
47,735.09 |
| 其他费用 |
70,191.75 |
140,997.09 |
| 利润总额 |
2,252,091.27 |
2,090,487.26 |
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