首页 > 基金> 鹏华产业债债券D(025915)
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鹏华产业债债券D

(025915)
净值：
1.0201
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0246 2026-11-10
  • 净值走势
鹏华产业债债券D(025915)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0201-0.01%
2026-11-091.0202-0.01%
2026-11-061.02030.04%
2026-11-051.01990.17%
2026-11-041.01820.10%
2026-11-031.01720.11%
2026-11-021.0161-0.04%
2026-10-301.0165-0.33%
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基金情况

基金全称 鹏华产业债债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.59亿元 份额规模 14.3149亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.19%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.476.027,966,772,301.34
2026-06-30-102.870.337,859,833,733.00
2026-03-31-97.422.426,059,728,204.95
2025-12-31-100.620.945,895,929,085.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-30-祝松3782.46
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