首页 > 基金> 鹏华产业债债券D(025915)
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鹏华产业债债券D

(025915)
净值：
1.0209
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0239 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华产业债债券D(025915)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0209-0.05%
2026-08-101.02140.03%
2026-08-071.02110.00%
2026-08-061.0211-0.04%
2026-08-051.02150.01%
2026-08-041.02140.01%
2026-08-031.02130.02%
2026-07-311.02110.06%
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基金情况

基金全称 鹏华产业债债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.34亿元 份额规模 6.2368亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.33%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.870.337,859,833,733.00
2026-03-31-97.422.426,059,728,204.95
2025-12-31-100.620.945,895,929,085.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-30-祝松2872.39
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