鹏华产业债债券D(025915)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
129,623,461.64 |
245,481,284.64 |
| 利息合计 |
1,021,297.67 |
2,029,685.62 |
| 其中：存款利息收入 |
244,222.87 |
771,262.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
777,074.80 |
1,258,423.06 |
| 投资收益合计 |
152,405,958.18 |
220,468,491.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-43,200.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
152,405,958.18 |
220,511,691.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-25,156,088.81 |
21,401,897.30 |
| 其他收入 |
1,352,294.60 |
1,581,210.62 |
| 费用 |
29,913,764.74 |
40,105,636.55 |
| 管理人报酬 |
19,494,447.77 |
26,706,865.57 |
| 基金托管费 |
6,498,149.26 |
8,902,288.54 |
| 销售服务费 |
3,290,931.73 |
2,766,718.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
370,237.40 |
1,308,638.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
370,237.40 |
1,308,638.24 |
| 其他费用 |
135,074.49 |
253,414.74 |
| 利润总额 |
99,709,696.90 |
205,375,648.09 |
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